观音阁社区
2020-11-11
党务公开
9121
项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 3,000.00 | 一、短期借款 | 01 | |||
二、银行存款 | 02 | -12,997.74 | 21,521.09 | 二、应付款项 | 02 | ||
三、应收款项 | 03 | 三、应付工资 | 03 | ||||
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | -14,900.00 | |||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
七、固定资产 | 07 | 5,600.00 | 159,880.00 | 七、专项应付款 | 07 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 30,000.00 | 一、经营支出 | 11 | |||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 30,000.00 | 3.租赁成本及费用 | |||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.其他 | 6.其他 | ||||||
二、发包及上交 | 17 | 二、管理费用 | 17 | 92,099.26 | 255,479.97 | ||
1.土地承包收入 | 1.人员工资 | 41,154.00 | 145,328.00 | ||||
2.果园承包收入 | 2.办公费 | 25,883.82 | 46,040.32 | ||||
3.企业上交收入 | 3.差旅费 | ||||||
4.其他 | 4.修理费 | 12,389.44 | 37,649.44 | ||||
三.农业税附加返还 | 13 | 5.水电费 | 624.13 | ||||
四、补助收入 | 21 | 103,100.00 | 278,000.00 | 6.通讯费 | |||
1.转移支付收入 | 85,000.00 | 217,900.00 | 7.报刊费 | 2,386.08 | |||
2.专项收入 | 8.手续费 | ||||||
3.其他 | 18,100.00 | 60,100.00 | 9.宣传费 | 12,672.00 | 23,452.00 | ||
五、其他收入 | 22 | 21.52 | 86.76 | 10.其他 | |||
1.罚款收入 | 三、其他支出 | 23 | 18,420.00 | 53,060.00 | |||
2.利息收入 | 21.52 | 86.76 | 1.利息支出 | ||||
3.其他 | 2.罚款支出 | ||||||
六、投资收益 | 25 | 3.坏账损失 | |||||
1.股票投资收益 | 4.折旧费 | ||||||
2.债券投资收益 | 5.农业支出 | ||||||
3.其他 | 6.林业支出 | ||||||
7.水利支出 | |||||||
8.维修费 | |||||||
9.环境治理 | 18,420.00 | 53,060.00 | |||||
10.杂工 | |||||||
11.占地补偿款 | |||||||
12.其他 | |||||||
收入合计: | 27 | 103,121.52 | 308,086.76 | 费用合计: | 27 | 110,519.26 | 308,539.97 |
各项收支差额: | 28 | -7,397.74 | -453.21 |