罗湖村
2020-11-11
财务公开
9131
项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 2,901.85 | 一、短期借款 | 01 | |||
二、银行存款 | 02 | -52,885.34 | 2,255.05 | 二、应付款项 | 02 | ||
三、应收款项 | 03 | 15,000.00 | 三、应付工资 | 03 | |||
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | -5,762.00 | -35,403.60 | ||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
七、固定资产 | 07 | 455,759.00 | 七、专项应付款 | 07 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 一、经营支出 | 11 | ||||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 3.租赁成本及费用 | ||||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.其他 | 6.其他 | ||||||
二、发包及上交 | 17 | 二、管理费用 | 17 | 24,469.40 | 193,878.45 | ||
1.土地承包收入 | 1.人员工资 | 8,300.00 | 134,965.00 | ||||
2.果园承包收入 | 2.办公费 | 8,571.00 | |||||
3.企业上交收入 | 3.差旅费 | 13,950.00 | 14,550.00 | ||||
4.其他 | 4.修理费 | ||||||
三.农业税附加返还 | 13 | 5.水电费 | 2,219.40 | 2,901.45 | |||
四、补助收入 | 21 | 112,210.00 | 568,260.00 | 6.通讯费 | |||
1.转移支付收入 | 83,250.00 | 7.报刊费 | 3,904.00 | ||||
2.专项收入 | 30,000.00 | 356,200.00 | 8.手续费 | ||||
3.其他 | 82,210.00 | 128,810.00 | 9.宣传费 | 18,582.00 | |||
五、其他收入 | 22 | 52.06 | 141.16 | 10.其他 | 10,405.00 | ||
1.罚款收入 | 三、其他支出 | 23 | 134,916.00 | 329,436.10 | |||
2.利息收入 | 52.06 | 141.16 | 1.利息支出 | ||||
3.其他 | 2.罚款支出 | ||||||
六、投资收益 | 25 | 3.坏账损失 | |||||
1.股票投资收益 | 4.折旧费 | ||||||
2.债券投资收益 | 5.农业支出 | ||||||
3.其他 | 6.林业支出 | 30,000.00 | 85,725.00 | ||||
7.水利支出 | |||||||
8.维修费 | 1,500.00 | ||||||
9.环境治理 | 98,216.00 | 228,611.10 | |||||
10.杂工 | |||||||
11.占地补偿款 | 5,200.00 | 12,100.00 | |||||
12.公益支出 | |||||||
13.其他 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||
收入合计: | 27 | 112,262.06 | 568,401.16 | 费用合计: | 27 | 159,385.40 | 523,314.55 |