玉溪社区
2020-11-11
财务公开
9141
项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 3,000.00 | 一、短期借款 | 01 | |||
二、银行存款 | 02 | 84,845.04 | 140,413.20 | 二、应付款项 | 02 | ||
三、应收款项 | 03 | 三、应付工资 | 03 | ||||
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | -21,355.85 | |||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
七、固定资产 | 07 | 1,281,528.00 | 七、专项应付款 | 07 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 一、经营支出 | 11 | ||||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 3.租赁成本及费用 | ||||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.其他 | 6.其他 | ||||||
二、发包及上交 | 17 | 二、管理费用 | 17 | 37,607.80 | 284,707.10 | ||
1.土地承包收入 | 1.人员工资 | 157,120.00 | |||||
2.果园承包收入 | 2.办公费 | 30,506.00 | 55,538.50 | ||||
3.企业上交收入 | 3.差旅费 | 860.00 | 4,730.00 | ||||
4.其他 | 4.修理费 | 5,760.00 | 31,760.00 | ||||
三.农业税附加返还 | 13 | 5.水电费 | 481.80 | 1,122.60 | |||
四、补助收入 | 21 | 121,400.00 | 367,920.00 | 6.通讯费 | |||
1.转移支付收入 | 85,000.00 | 175,400.00 | 7.报刊费 | 2,386.00 | |||
2.专项收入 | 8.手续费 | ||||||
3.其他 | 36,400.00 | 192,520.00 | 9.宣传费 | 32,050.00 | |||
五、其他收入 | 22 | 4,052.84 | 4,217.12 | 10.其他 | |||
1.罚款收入 | 三、其他支出 | 23 | 3,000.00 | 124,505.00 | |||
2.利息收入 | 52.84 | 217.12 | 1.利息支出 | ||||
3.其他 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2.罚款支出 | ||||
六、投资收益 | 25 | 3.坏账损失 | |||||
1.股票投资收益 | 4.折旧费 | ||||||
2.债券投资收益 | 5.农业支出 | 47,850.00 | |||||
3.其他 | 6.林业支出 | ||||||
7.水利支出 | |||||||
8.维修费 | |||||||
9.环境治理 | 3,000.00 | 76,655.00 | |||||
10.杂工 | |||||||
11.占地补偿款 | |||||||
12.公益支出 | |||||||
13.其他 | |||||||
收入合计: | 27 | 125,452.84 | 372,137.12 | 费用合计: | 27 | 40,607.80 | 409,212.10 |
各项收支差额: | 28 | 84,845.04 | -37,074.98 |