周家村
2020-11-11
财务公开
9143
项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
资 产 | 负 债 | ||||||
一、现金 | 01 | 3,538.11 | 一、短期借款 | 01 | |||
二、银行存款 | 02 | 12,037.68 | 307,058.10 | 二、应付款项 | 02 | ||
三、应收款项 | 03 | 三、应付工资 | 03 | ||||
四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | -18,085.00 | -27,485.00 | ||
五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
七、固定资产 | 07 | 718,740.00 | 七、专项应付款 | 07 | 58,714.00 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
一、经营收入 | 11 | 一、经营支出 | 11 | ||||
1.农产品销售收入 | 1.销售农产品成本及费用 | ||||||
2.物资销售收入 | 2.销售物资成本及费用 | ||||||
3.租赁收入 | 3.租赁成本及费用 | ||||||
4.服务收入 | 4.提供服务的成本 | ||||||
5.劳务收入 | 5.对外提供劳务成本 | ||||||
6.其他 | 6.其他 | ||||||
二、发包及上交 | 17 | 二、管理费用 | 17 | 78,202.50 | 183,301.45 | ||
1.土地承包收入 | 1.人员工资 | 32,250.00 | 83,486.00 | ||||
2.果园承包收入 | 2.办公费 | 27,093.99 | 42,593.99 | ||||
3.企业上交收入 | 3.差旅费 | 6,600.00 | |||||
4.其他 | 4.修理费 | ||||||
三.农业税附加返还 | 13 | 5.水电费 | 638.51 | 2,055.46 | |||
四、补助收入 | 21 | 189,650.00 | 742,250.00 | 6.通讯费 | |||
1.转移支付收入 | 57,250.00 | 132,450.00 | 7.报刊费 | 3,904.00 | |||
2.专项收入 | 100,000.00 | 430,400.00 | 8.手续费 | ||||
3.其他 | 32,400.00 | 179,400.00 | 9.宣传费 | 18,220.00 | 44,662.00 | ||
五、其他收入 | 22 | 250.18 | 731.68 | 10.其他 | |||
1.罚款收入 | 三、其他支出 | 23 | 81,575.00 | 405,994.89 | |||
2.利息收入 | 250.18 | 731.68 | 1.利息支出 | ||||
3.其他 | 2.罚款支出 | ||||||
六、投资收益 | 25 | 3.坏账损失 | |||||
1.股票投资收益 | 4.折旧费 | ||||||
2.债券投资收益 | 5.农业支出 | 30,775.00 | 51,279.00 | ||||
3.其他 | 6.林业支出 | 50,800.00 | 216,800.00 | ||||
7.水利支出 | 13,580.00 | ||||||
8.维修费 | |||||||
9.环境治理 | 58,803.89 | ||||||
10.杂工 | |||||||
11.占地补偿款 | |||||||
12.公益支出 | 31,532.00 | ||||||
13.其他 | 34,000.00 | ||||||
收入合计: | 27 | 189,900.18 | 742,981.68 | 费用合计: | 27 | 159,777.50 | 589,296.34 |
各项收支差额: | 28 | 30,122.68 | 153,685.34 |